每日一股-包钢股份(600010)
今天我们来聊一下包钢股份这只股票。
没有任何意图，纯粹想跟大家交流探讨一下，大家有不同意见可以各抒己见。或者有其他人都不知道的内幕消息也请爆料一下。
1，基本信息
内蒙古包钢钢联股份有限公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，位内蒙古自治区包头市。公司控股股东拥有世界著名的白云鄂博铁矿，所在地区煤炭、电力充足，在资源成本方面具有良好的比较优势。公司产品结构全面，从用于建筑的线材螺纹钢，到用于工业的冷、热轧薄板，从独特市场的铁路重轨到无缝管等品种，主导产品为热轧薄板、无缝管和重轨。
公司的主要产品是钢铁、稀土矿和萤石。
境内业务占90%以上，受地缘政治冲突影响较小。
2，股本股东
2021年三季度包钢股份股价达到近年来最高点4.12元，股东总人数也达到最大值，之后股价一路下跌到目前的2.01元，股东总人数变化不大，说明大多数股东高位被套，并没有及时止损出局。
控股股东是包头钢铁(集团)有限责任公司，实际控制人是内蒙古自治区政府。
3，K线分析
日线看，成交量急剧放大，股价脱离多日的横盘状态，强势向上突破，站上2元整数关口。接下来的两个压力位分别是2.1元和2.2元，以目前的走势看，到2.1元不难，关键是突破2.2元，2.2元是短期的一个心里价位，突破后将大大增强市场做多的信心。筹码分布显示，下方有大量获利筹码，并未出货，上方有一定压力筹码，向上突破也存在一定压力，从量能上看，向上突破的量能已经足够。
周线和月线显示，股价仍处于右边底部横盘状态，还未明确走出底部开启反弹。筹码分布显示下方有大量筹码，不排除主力已经建仓，股价在2.6元以下存在一定的压力筹码，股价突破2.6元以后，再无压力筹码。
4，财务分析
今年上半年钢铁价格一直下跌，导致包钢股份的毛利率大幅下滑，进而导致净利润直接为负。从四季度开始，钢铁价格回暖反弹，四季度包钢股份的钢铁业务极大可能是盈利的。
包钢股份的另一盈利点是稀土精矿的销售，我们都知道包钢的主要业务由钢铁和资源开发两项组成，虽然销售收入约九成来源于钢铁，但约七成利润仰仗于稀土业务。
包钢股份的稀土矿储量居世界首位，公司拥有白云鄂博尾矿库、白云鄂博西矿采矿权和白云鄂博主东矿资源排他性购买权，合计拥有稀土氧化物储量为3496.5万吨。
2022年12月13日，包钢股份发布公告表明，在控股股东包钢集团的积极协调下，经双方协商，拟将四季度稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨(干量，REO=50%)。同时，稀土精矿2022年交易总量由不超过23万吨，调整为约28.33万吨，新增的约 5.33万吨。今年伊始，双方将稀土精矿交易价格调整为不含税26887.2元/吨(干量，REO
=51%)。
如公告所述，2022年包钢稀土前三季度销售14.94万吨，全年销售不超过28.33万吨，四季度应销售稀土精矿约是13.39万吨，四季度稀土精矿的价格为不含税35313元/吨，那么四季度稀土精矿的营收约是472,841.07万元。2022年全年净利润大概率会是正值。
5，总结
买点：
国内疫情防控政策持续优化，下游新能源汽车、风电、永磁电机等产业需求旺盛，稀土行业作为重要战略资源发展前景良好；国家层面的房地产政策利好不断，推动房地产市场向好发展，进一步提振钢铁市场；拟出售子公司宝钢管业约19.20%的股权，净利润增收约10亿元；取得稀土精矿的市场定价权，这个可能性微乎其微，稀土是国家战略资源，包钢股份虽说是卖方，但买方只有一个北方稀土，所以包钢股份只能将稀土精矿卖给北方稀土，这个是政策层面的，没有政策支持，包钢股份很难有稀土精矿的市场定价权。
风险：下游新能源汽车、风电、永磁电机等产业发展不及预期，导致稀土精矿价格下跌；房地产市场发展不及预期，导致钢铁价格下降。
投资有风险，入市需谨慎！以上只是个人看法，不构成任何投资建议！珍惜血汗钱，远离股市。也希望大家能点个关注！
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