天齐锂业120亿贷款或面临违约 实控人家族跌出富豪榜
蛇吞象后遗症？
近日，天齐锂业股份有限公司（下称“天齐锂业”）发布《重大风险事项进展公告》称，按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议，并购贷款中的18.84亿美元（折合人民币124亿元）将于2020年11月底到期，占公司最近一期经审计净资产的179.35%。尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请，但目前尚在审批中，存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。
自11月以来，天齐锂业股价累计上涨24.14%，控股股东却频频减持。据第一财经统计，天齐锂业控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（下称“天齐集团”）于11月3、4、5、6、9日，累计减持971.6792万股，单月合计套现2.26亿元。下半年以来，天齐集团以集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司股份4.3455%，总计套现14.33亿元。
与此同时，天齐锂业的管理层也在减持公司股份。今年10月，天齐锂业公告财务总监邹军、董事会秘书李波的减持计划，两人合计拟减持37.65万股，占公司总股本比例的0.0255%，截止目前李波已完成减持。
对此，天齐锂业董秘办相关人士告诉时间财经，此前的公告有披露，控股股东减持的资金使用，有一部分是用来资助上市公司。高管减持公司股票是其个人行为，是个人的资金需求。
根据公开资料，天齐锂业成立于2004年，是全球五大锂矿供应商之一，主营业务包括锂矿及锂化工产品、碳酸锂等锂系列产品的研发、生产和销售。天齐锂业实控人为蒋卫平，《2020福布斯中国富豪榜》显示，曾经上榜的天齐锂业蒋卫平家族已经跌出榜单。在此之前，蒋卫平家族曾经以111.7亿元身家在榜单上排名第235位。
来源：2019福布斯中国400富豪榜
公告显示，截至11月10日，天齐锂业控股股东天齐集团未来一年内到期的质押股份累计数量3.55亿股，占其所持股份比例75.82%，占公司总股本比例24.03%，对应融资及担保余额31.94亿元。
该融资及担保余额包括两部分：一是天齐集团质押融资余额22.35亿元，拆借给天齐锂业及其子公司6.09亿元；二是为天齐锂业及其子公司融资质押担保金额约9.59亿元，天齐锂业及其子公司实际借款余额为3亿元。
截至11月16日A股收盘，天齐锂业报价22.69元/股，总市值为335.15亿元。
11月13日晚间，天齐锂业公告了四条重大风险，包括：不能偿还大额到期债务本息的风险、重大诉讼、仲裁事项及相关履约风险、项目建设或达产不及预期的风险以及控股股东持有公司股份质押率过高的风险。
天齐锂业称，如公司业绩持续下滑、不能偿还大额到期债务等上述风险被触发，可能导致公司股价下跌；届时将可能发生天齐集团被质押权人要求偿还质押融资或补仓的情形。
据澎湃新闻消息，该公司当前窘境主要源于2018年的一起天价收购案。彼时，天齐锂业与加拿大化肥公司Nutrien公司签订协议，以40.66亿美元（约合人民币259.2亿元）拿下智利锂矿巨头SQM公司23.77%的股权，成为SQM公司第二大股东。加上原本持有的2.1%股权，天齐锂业目前合计持有SQM25.86%的股权。而其当时净资产约为120亿元。
为完成上述交易，天齐锂业与中信银行牵头的银团签署协议，新增并购贷款35亿美元，其中包括25亿美元的境内贷款和10亿美元的境外贷款。
然而，斥巨资收购完SQM之后，锂价开始大跌。以碳酸锂产品为例，价格从2018年年初的超过16万元/吨，跌至现在的约4.2万元/吨，下跌逾七成。这导致天齐锂业的盈利和流动资金大受影响。
受累于SQM股权收购，天齐锂业2019年巨亏59.83亿元，超过此前三年公司的净利润总和。今年前三季度公司继续亏损11.03亿元，并且预计全年仍然会亏损13.6亿元至22.7亿元。如果连续两年净利润为负，在公司披露2020年年报后有可能被实施退市风险警示。
不过，在收购智利SQM之前，天齐锂业曾经有过非常成功的海外并购。据红星新闻消息，2014年，天齐锂业利用资本杠杆，斥资50多亿元完成收购澳大利亚泰利森公司。泰利森拥有全球品位最高的锂辉石矿，正是这笔收购让天齐锂业掌控了国内锂资源供应的话语权，成为电池级碳酸锂的行业标准制定者。（北京时间财经向雨）
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