作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
大盘天天涨,涨到一副没朋友的鬼样子,但怎么看怎么都透着几分诡异。老粉丝都知道,我是个乐观主义者,并没有染上一看到上涨就浑身不自在的熊市病,它敢涨,我就敢拿,它敢跌,我就敢加仓。上面是港股的日K,看7月24和8月14两个位置,你有什么感觉的?是不是很有点像个双头?我之前跟大家说过港股的逻辑,港股定价权在国际资本手上,2018年一个高点,然后一路下跌,这里的逻辑很简单,懂王第一次打贸易战,国际资本认为中国会输,当然中国资产的价格也会扑街。后来我们在贸易战里扛住了,2020年疫情后全球大放水,因为中国在疫情里出色的表现,港股又冲了一波高峰,当时两条线很牛叉,一个是互联网巨头,另一个就是新消费,代表龙头是那个卖火锅的。后来港股整体走熊,根本原因就是现在美国那位财政部长现在天天叨叨的,国内房地产市场软着陆。这个影响当然很大,再加上老登上台,在外交上还是有两把刷子的,俄乌冲突以后,全球的资本加速往美国跑,HK一度被吸得闹钱荒。股市并不一定是经济的晴雨表,但一定是流动性的晴雨表。经济再好,没有钱到股市里浪,一样是熊市,不信大家看看中国经济飞速发展的2002-2005,中间闹出的慢熊,一口气带走了多少大佬?2024年4,港股先于大A,猛拉了一个月,当时大A本来在传统的调整周期,被港股一拉,还真硬是没跌。当时我就有一种感觉,差不多会有行情来了,后来大盘一路阴跌,我直接就劝大家啥都不管,尽可能的多拿筹码就行了。博主我也是个知行合一的人,因此一路咬牙越砸越买,重仓迎来了924行情,并且在10.8高开清仓,还提醒了大家跑路。只是有个非常朴素的认知,这世界上所有反常的事都很难持久。港股的走势很容易理解,国际资本已经买定了9月份的美联储降息,一旦开始降息了,就会止不住,但这波美联储就跟吃了秤砣一样,坚决不肯说软话,甚至不惜篡改各种数据,坚决不降息,好维持住强势美元的地位。美联储降息已经被国际投资者给交易了,最后美联储说,哥们,我不降了,你看着办了,别看南下资金很猛,但你并没有定价权,散兵游勇来再多,也不过是给人家围点打援送菜的。港股这个双头走得其实有点难看,说什么价值洼地,其实毫无意义,有交易的意愿才能谈价高价低,现在是搞定价的人在抽流动性。做债的朋友也可以看看最近国债市场的走势,最近债市有点跌麻了,有人说资金从债市跑到股市了,当然不排除有少量资金会两边跳,但做债跟做股的是两类资金,在整体资金面宽松的情况下,最多就是股市大涨,债市不跟。之前几年的债市牛,获利盘太多,债市也交易了美联储的降息,只要美联储快速把利率打到低位,央妈绝对会跟,大家预判了你的预判,并且提前交易了,所以之前央妈各种放狠话,资金都铁了心的不听,非要疯狂往里面冲。但是,如果美联储真给你来个死犟到底,拼着扛硬伤,真搞个9月份不降息,那么一切提前交易的预期都会成为错误,那么市场要回过头来为错误买单了。大A在资金们收紧的情况下,靠着自HIGH的情绪也能向上冲一波,以我多年的韭菜经验,别看天天创新高,现在市场上情绪还没那么高昂,散户们还没有排队抢购,这才哪到哪啊。最近大盘强得可怕,砸盘、调整,呵呵,管你怎么整,上证收盘的时候都能给你拉回来。还是那句话,出来混的,迟早得还,无非还没到时候罢了。即便是政策面再支持,我们要的也是慢牛,而不是疯牛,现在让市场在违背常理的情况下疯,你觉得想干嘛呢?当然了,除非美股发生极端事件,否则在93之前,我A还是相对安全的,至于后面,到时候看情况再说呗。