“大基建”叠加“碳达峰” 钢铁行业盈利弹性或将释放
3月3日，同花顺钢铁行业板块早盘上涨1.21%，随后一路走高，领涨行业板块。当日钢铁板块收涨6.13%，36只成分股全线上扬。其中，包钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁、沙钢股份等7只个股涨停。此外，另有宝钢股份、中信特钢、南钢股份、柳钢股份等7只个股涨幅超6%。
今年普遍倡导的“就地过年”政策使多地春节期间持续施工，开工率提升下钢材需求好于往年，更早更强的旺季要素也进一步支持钢材等价格上涨。
机构监测数据显示，虽然2月份钢铁行业仍然处于传统淡季，但受经济快速恢复、下游需求攀升预期影响，景气度提升明显。从兰格钢铁区域价格指数来看，2月六大区域钢材价格均有所上涨。其中，华北地区涨幅最大，为7.9%；华东地区涨幅最小，为6.1%；其他区域涨幅居中，在6.3%-7.1%之间。
从近期钢材市场价格表现看，春节前现货市场成交清淡，且由于冬储价格较往年偏高，市场商家冬储意愿不足；春节假期过后，在成本支撑力度强劲和市场需求预期向好的因素推动下，国内钢材市场出现了快速拉涨的行情。根据兰格钢铁的统计数据，2021年2月钢铁流通业PMI总指数为48.3，比上月上升3.1个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数9升1降。其中，销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度、库存水平、企业雇员、走势判断和采购意愿9项指数上升，仅有融资环境1项指数略有下降。
今年作为“十四五”开局之年，“新基建”持续带动整体钢材需求。2021年以来各省市重大项目计划纷纷落地，在建、新建项目密集开工。此外，国务院日前印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出大力推进交通建设领域，将完善铁路、公路、水运、民航、邮政快递等基础设施网络，构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。
国泰君安证券研报分析认为，在融资收紧背景下，下游房地产企业有望保持高周转的推盘模式，地产新开工不弱。而伴随工业企业利润的修复及出口的拉动，制造业需求的持续性较强，用钢需求将维持高位。展望全年，国泰君安认为，全球经济或在2021年迎来复苏，钢材需求向好的趋势不会改变。
不仅如此，随着碳达峰目标约束明确，机构预计2021年钢铁行业业绩稳定性将稳步提升。华宝证券分析师王合绪指出，压缩粗钢产量为行业带来二次供给侧改革预期，钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。“需强供弱”将推动2021年钢铁行业供需格局趋紧，企业盈利具备较大向上弹性。
国泰君安证券认为，成长性和成本优势兼具的行业龙头、碳中和下电炉钢迎来重大发展机遇，优选高性能特钢、减少钢材用量或将成为趋势，特钢需求或逐渐上升，特钢及高端材料细分赛道龙头将获关注。
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