作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
看一个人,不要看他说了什么,嘴巴会骗人的,你要看他做了什么,看他处在什么状态,有那些事不得不做。亲,操作是你自己私人的事,我不能替你出主意,只能说,我A所谓的硬科技里,很多票都是徒有其表,十分坑爹的,这类纯概念的,大概率是很难再回到这一波的高点,甚至是你把时间周期拉到五年十年都没太大的希望。那些有硬核实力的,或者经过一段时间艰难漫长的煎熬,时间会帮你解套的。有些投资的核心逻辑其实已经彻底变了,你不要站在现在,拿着所谓的市盈率跟我讨论有没有错杀,这是毫无意义的,现在的盈利早在之前被拉高的股价里体现出来了,现在的股价更多体现了市场对未来的预期。上周四三德子突然拉涨停,有人问我这是不是意味着反转。当时我就笑笑不说话,亲,到现在你还不知道你的票到底是干啥的吗?未来存储芯片哪怕是涨得再好都跟你个搞模组的,都没太多关系,问这个问题本来就是惹人笑话。我之前为什么一直不太看好大A存储芯片这个细分板块?长鑫在上市之前,也只有澜起有点硬核科技含量了,其他基本都是蹭概念的。你搞懂了之前我A科技硬件那波涨得邪门,就该明白你自己是在干啥,你不是ALL IN什么科技,你是在跟一帮人博傻,博傻就该有博傻的觉悟,知道见好就收,不要心存侥幸。其实这波下跌里,真正有点硬核实力在手的大科技回调都没那么狠,杀得狠的都是蹭概念的。亲,平时去超市买菜恨不得都要货比三家,几毛钱都要斤斤计较,到这么大额的买卖,几万几十万甚至更多钱甩出去了,连你买的是啥,为什么买都搞不清楚。啥都不想,只是一味的认为市场就该让你赚钱,这是不是有点天真了?每个人都要对自己的行为负责,六月份的时候,我说硬件是鱼尾行情,大家要谨慎,鱼尾的特征是反复抽,剧烈波动,砸下去总能神奇的V起来,好多人在那里冷嘲热讽。作为经验丰富的老韭菜,我们都清楚,有些钱,要懂得放弃,市场最忌的就是求满,总想一段行情买在最低点,卖在最高点,可能吗?能在低点买入的人,就绝对不可能拿到高点,这是人性,因为它对个股的定位就不会高到哪里去,能卖在最高点的,都是所谓的格局人,很容易就在高位坐了个过山车,或者说好容易在高位走了,半山腰又接回来,重新被套上。最近的大新闻是美国态势感知基金爆仓,到现在还有人在那里说什么城堡吃腐尸,赶在利奥波德最困难的时候,拿走廉价筹码。城堡和背后的资金为了怕态势感知彻底爆仓,引发连锁反应,才提前出手接盘,拉起来一波把杠杆卸了,好降低系统风险呢?要知道当年次贷危机就是美联储放任高杠杆的雷曼兄弟爆掉,彻底引发了市场的恐慌,最后搞得事情无法收场。当然了,我个人认为08年的次贷危机是美国有意引爆的。这一次AI涨了四年了,从 23年到现在,期间一次大规模的回调是25年deepseek横空出世,但很快,美帝AI巨头们又创新高了。25年下半年,所谓闭源大模型出现了技术上的飞跃,于是对算力硬件的需求激增,这才有了这波硬件超级牛行情。但现在有些故事有点讲不下去了,这里的逻辑我跟大家说过很多次,有技术发展,有资金耗尽。有一点大家都很清楚,目前为止,老美是非常不愿意去拉爆AI泡沫的。一旦泡沫彻底崩了,后果比08年的次贷危机还要惨,因为这波美帝财富被各种解绑算计,算是套死在股市里了。其实还有一件事能证明我这个观点:美国下场去救日元汇率了!这特么绝对是头一遭,以前只听说美国组织各种财团过来狙击日元做空日元谋取暴利,日元崩掉,约等于美元吃饱。道理很简单,美国股市需要源源不断的廉价日本资金过来填坑,一旦日元汇率崩掉了,日本政府只能卖美债换美元来救本国汇市,最后还只能顶着压力加息去解决货币问题。但凡本子真继续这么干了,那都是在抽美债美股的流动性,特别是现在,美股已经到了很脆弱的边缘,大金主自己挂了东南枝,到时候真把自己给带噶了,那就完犊子了。所以此时此刻,老美果断出手救日元汇率,它这是自救啊。干掉一个明星基金当然能喂饱一堆华尔街的金融秃鹫,但我们真没必要本末倒置,救是必要行为,赚钱是顺带手的事。华尔街绝对不可能为了吃掉一个小小的态势感知而干掉AI泡沫,这不是扯淡吗?当然了,救市是救不出市场底的,只会让见底的时间拉长,但这个磨的过程里,有些杠杆就可以先卸掉,降低一下风险。八月份大盘没有多大的风险,但如果你还继续用过于激进的态度去炒股,并且还偏执的认定某个方向,我认为风险是相当大的。