神秘资金狂买9月原油多单后，胡赛发动地面进攻！
原创： 一棵青木
来源公众号：远方青木
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7月份，国际油价是70美元，差不多回到了美伊战前的价格。
但随后美国单方面撕毁了双方的和约，信心满满的再次空袭伊朗。
9月10日，国际油价冲到了110美元左右，暴涨50%。
这一天的大概4周之前，国际原油期货的多单开始急剧增加。
根据ICE欧洲期货交易所数据，到9月1日时，布伦特原油净多头头寸创下了新高，COT 持仓指数升至 95%，处于近一年最拥挤的多头区间。
而这些多头绝大部分都押注9月到期的近月合约。
他们为什么敢这么赌我们不清楚，但他们赌对了。
9月6日，沙特带着OPEC总共7个产油国联手宣布暂停增产，这是今年4月进入增产周期以来的首次暂停增产。
9月8日，和沙特常年不和的胡赛武装，对也门政府军发动了地面进攻。
两者联手，导致国际油价暴涨。
9月10日，胡赛武装攻占了红海沿岸穆哈市，控制了具备战略意义的穆哈港，进逼曼德海峡，威胁红海航道，并继续向南推进。
这一战，胡塞武装击溃也门政府军约5000人的部队，其中伤亡近千人，占据了2600平方公里的土地。
从这个伤亡比例来看，也门政府军并不是什么软柿子，战斗意志是很强的，部队伤亡25%才撤退，而且还能成建制撤退没被包饺子。
当然还是没打过胡赛武装，甚至胡塞武装只阵亡了57人，受伤人数不明。
胡赛的这次大规模进攻，是关键的一步“拱卒”，夺取的战略位置非常关键，强烈撼动了整个中东地区的战略棋盘。
于是引起了油价的迅速暴涨，因为胡赛这么干很明显不是冲着疏通航道去的。
沙特带着OPEC和胡赛这么联动一下，引发了空头的恐慌性强制平仓，导致油价被迅速抬升。
9月之前大规模买入原油多单的神秘资金，赚翻了。
油价暴涨的同时，全球资本市场同步剧烈震荡，美债快速下跌，收益率走高。
对于胡赛的行为，沙特无动于衷，甚至连增产石油去压制油价都不愿意去做。
因为第一油价上涨对沙特是有好处的，第二沙特不想惹怒胡赛。
虽然沙特和伊朗长期是死对头，连带着沙特和胡赛也是死对头，但在油价问题上，沙特和伊朗是高度默契的隐形同盟。
因为油价上涨对沙伊两国都有好处。
沙特辛辛苦苦组建的OPEC，可不是为了大规模增产石油的，而是为了联手减产石油去抬升油价的。
只要油价低于85美元，沙特就开始活跃的组织减产，因为85美元的油价是沙特的财政盈亏平衡线，低于70美元时必触发减产。
而胡赛制造地缘冲突抬升油价，这是符合沙特利益的，甚至连减产都不用了。
沙特负责托底，胡赛负责抬价，配合的简直不要太默契，大家一起分钱美滋滋。
而从另一方面，沙特也不敢惹胡赛，因为9月10日的时候胡赛还用无人机，多次攻击沙特的东西输油管道，导致沙特紧急预防性关闭了这段输油管。
这么做不仅进一步推升了油价，而且也让沙特投鼠忌器，毕竟输油管道是死物，还那么长，面对无孔不入的无人机，不可能永远防得住。
引发这轮油价暴涨的，表面原因是胡赛的炮弹，但深层原因是多方的博弈导致。
看似这一系列行动都指向油价要暴涨，但真等事情发生，新闻大规模曝光后。
9月11日，油价应声跳水3%，颇有利好出尽是利空的感觉。
虽然我没有证据，但我怎么看都觉得是之前埋伏好的多头开始平仓了，他们制定好的行动全放出去后，就赶紧把赚到手的零花钱拿回家了。
当然，这只是获利平仓而已，油价不会立刻下去。
沙特和胡赛两方随时都可以联手这么搞，为什么到了9月份才开始行动？
因为高油价本就不可持续，这一招能用的次数有限，所以要用在刀刃上。
沙特建立的OPEC成立那么多年，都没能把原油价格拉到天上去，就是因为油价存在隐形天花板，高价持续时间非常有限。
中东的历次大规模冲突，油价暴涨的时间都只持续1~3个月。
因为地球上存在一个东西叫页岩油技术，光美国就有不少页岩油储量，其他国家也有。
页岩油开采成本高，平时都沉睡在地下，可一旦油价超过了90美元，开采页岩油就有利可图。
所以只要油价超过90美元，美国的页岩油厂商就会开始快速增产，3个月时间就能大规模释放产能。
所以国际油价很难长期站稳120美元，上涨的时间也不超过3个月，最大的压制力量就是这个半沉睡的页岩油技术。
所以这一波的油价上涨，持续时间也会是1~3个月。
不会太短，因为如果时间过短那掀起这次行动推升油价就没有意义。
也不会太长，因为时间太长就会激发美国页岩油的大规模增产，那是给美国送钱。
而美国今年的中期选举，时间是11月3日，所以9月份动手推升油价刚刚好。
油价上涨对美国来说有利有弊，但弊远大于利。
美国是世界第一大原油出口国，所以油价上涨对美国是存在有利成分的，美国的石油公司会支持油价上涨。
但能源项在美国CPI中占比约7%，其中汽油价格是核心波动项。
2026年8月，美国的CPI涨幅的1/3是汽油价格上涨贡献的。
所以若是原油价格维持高位，美国的通胀会继续向上推升。
美国的战略石油储备已经下降到了2.987亿桶，为1983年来的最低水平，接近2.5亿桶的安全运行下限，已经基本不具备释放储备来平抑油价的能力了。
美国只有加息一条路了，但加息对美国来说很痛苦，因为高利息带来的财政压力太大。
在美国历次中期选举中，汽油价格都是美国选民最敏感的“街头指标”，和执政支持率呈显著负相关。
美国的历史数据显示，汽油价格每上涨1美元/加仑，总统支持率平均下降3-5个百分点。
虽然美国是石油净出国，但油气开采行业仅占美国GDP的1.5%左右，且利润集中于少数能源资本集团，远远无法覆盖全社会的通胀成本。
所以整体而言，油价上涨对美国是非常不利的，尤其是在中期选举前出现油价暴涨，会对白宫造成显著的政治压力，迫使其调整对中东的一系列政策。
9月份动手，刚刚好，给足了时间在美国制造舆论压力，同时也让美国来不及增产页岩油。
虽然伊朗和胡赛无法正面击败美军，但可以通过自己的手段给特朗普在中期选举里造成极大的困难。
一旦共和党在两院里拿到的席位变少了，那就可以变相削弱特朗普在未来2年的施政效力。
胡赛这次用几千万美元的军事行动，撬动了几万亿美元的全球石油市场重定价，本质上不是战争，是在用军事手段做金融交易。
对中国而言，我们现在拥有全球最多的战略石油储备，同时我们和沙特、俄罗斯等国都签有5~10年的原油长协，在油价过低时长协价会很高，但油价过高时，长协价会显著低于现货价。
另外中国还是全球唯一能同时和沙特、伊朗、也门政府、胡塞都保持沟通的大国，是中东目前唯一各方都认可的调停者。
只要中国认为确实有必要，那中国是可以出面斡旋让局势降温的，这其实是中国在中东最核心的战略资产，只是轻易不会动用。
中国对国内油价还有天花板机制，当国际油价超过130美元/桶的时候，国内油价不再上调，国家出钱补贴全民。
这并非不可能发生，如今胡赛只是威胁到了红海航道就让油价涨至110美元左右，如果真切断了红海航道，那各方预测的结果是油价会涨到150美元以上。
届时中国会拿出资金去补贴居民，确保国内物价不至于大幅波动，同时可能会动用其他手段来缓和局势，降低油价。
至于美国，那可就没这么舒服了。
已经足足1年了，不管美国加息还是减息，美元兑人民币都持续稳定的下跌，1美元能换到的人民币越来越少。
中美两国在这次中东乱局里，谁收益谁受损，我觉得这个指标能更直观的显示，美国这是走出了一气呵成的单边下跌走势。
现在中东的冲突，其实各方都是很克制的，都没打算拼命，动手时第一个考虑的其实都是经济账。
胡赛这么穷的势力考虑的是经济账，沙特这种地区富国考虑的是经济账，美国这种全球顶富考虑的也是经济账。
中国算的，那更是经济账。
多方互相搅合在一起，这里面到底有多少层资本博弈已经根本算不清楚了，甚至谁是螳螂谁是黄雀那都不好说。
但从中美货币的兑换率曲线图上来看，哪个才是最后的黄雀，其实是可以大概猜到的。
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